APAC La Mennais
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE ABRIL DE 2009 (en pesos uruguayos )
A C T I V O
ACTIVO CORRIENTE $ $
Disponibilidades
Caja 4.330,46
Caja Cantina 16.047,00
Caja Sub.Com.Deportes 28.836,00
Caja Coro Saint Malo 59.254,96
Taller de Teatro 13.198,00
Banco Santander $ 1.219.742,93
Banco Santander U$S ( u$s 50.354,90) 1.168.598,40 2.510.008
Cuentas a Cobrar
Cuotas pendientes de liquidación 398.344,65 (MARZO Y ABRIL)
398.345
Cuentas Regularizadoras
Fondo Obras Sociales 123.685,72 123.686
Bienes de Cambio
Bebidas 4.558,00
Alimento 5.836,00 10.394
TOTAL ACTIVO CORRIENTE....................................... 3.042.432
ACTIVO NO CORRIENTE
Terrenos, Inmuebles y mejoras 3.734.868
Obras en proceso 876.153
Amort. Acumulada -433.458 4.177.562 4.177.562
M.Utiles, Herramientas y Máquinas 376.732
Amort. Acumulada -329.773 46.959 46.959
Equipam. Deportivo 107.852
Amort. Acumulada -107.852 0 0
Equipam. Oficina 82.942
Amort. Acumulada -39.364 43.578 43.578
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.................................... 4.268.100
TOTAL ACTIVO...................................... 7.310.533
P A S I V O
PASIVO CORRIENTE
Fondo Maldonado Nuevo 87.167
Provision de gastos 49.322 136.489
TOTAL PASIVO....................................... 136.489
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Patrimonio Social 3.638.185 3.638.185
AJUSTES AL PATRIMONIO
Fdo. Reval. Activo Fijo 1.048.557 1.048.557
RESULT. ACUMULADOS
Resultados acumulados 2.012.416
Del ejercicio 474.885 2.487.301
TOTAL PATRIMONIO................................ 7.174.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO......................... 7.310.533
ESTADO DE RESULTADOS - Periodo 1/5/08 a 30/4/09 ( en pesos uruguayos )
$ $
INGRESOS POR CUOTAS Y MATRICULAS 2.094.106
GASTOS ADM. Y VENTAS -2.190.571
OTROS INGRESOS 467.370 467.370
* Alquiler Salones 172.873
* Resultado Cantina (Anexo IV) 95.092
* Diferencias de Cambio 199.405
OTROS EGRESOS
* Amortizaciones 103.980
103.980
RESULTADOS DEL EJERCICIO.................................. 474.885 0,00
GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO
Gtos. Adm.
C O N C E P T O S y Ventas $
Reparaciones y mantenimiento 88.967
Ute 172.523
Adic y Federaciones 74.875
Sub Comisiones (Anexo II) 199.242
Amortizaciones 103.980
Sueldos Administración 134.113
Sueldos Campo Deportivo 481.081
Eventos (Anexo I) 232.889
Servicio seguridad 222 131.453
Atenciones y obsequios 30.030
Supergas 29.636
Antel 33.132
Cursos Padres y sueldos profesores (Anexo III) 48.955
Gastos Administrativos y bancarios 47.699
Leña 63.320
S.E.M.M. 36.501
Maldonado Nuevo (Anexo II) 33.926
O.S.E. 27.594
Otros gastos Campo/ Limpieza salones 55.930
Impuestos municipales 16.305
Combustibles 15.624
Fotocopias e imprenta 12.645
Arts. De Limpieza 16.174
TOTALES.......................... 2.086.593