| ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE ABRIL DE 2011 (en pesos uruguayos ) | ||||
| A C T I V O | ||||
| ACTIVO CORRIENTE | $ | $ | ||
| Disponibilidades | ||||
| Caja | 12.393,46 | |||
| Caja Cantina | 32.136,00 | |||
| Caja Sub.Com.Deportes | 28.836,00 | |||
| Caja Coro Saint Malo | 12.031,96 | |||
| Taller de Teatro | 16.118,00 | |||
| Banco Santander $ | 185.285,16 | |||
| Banco Santander U$S ( u$s 41,807.45)) | 792.543,83 | 1.079.344 | ||
| Cuentas a Cobrar | ||||
| Cuotas pendientes de liquidación | 803.936,71 | (MARZO y ABRIL) | ||
| Otras cuentas a Cobrar | 25.250,00 | Saldo Fiesta y Fútbol | ||
| 829.187 | ||||
| Cuentas Regularizadoras | ||||
| Fondo Obras Sociales | 189.534,72 | 189.535 | ||
| Bienes de Cambio | ||||
| Bebidas | 19.413,00 | |||
| Alimento | 8.115,00 | 27.528 | ||
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE....................................... | 2.125.594 | |||
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Terrenos, Inmuebles y mejoras | 4.865.145 | |||
| Obras Club de Padres | 2.549.969 | |||
| Amort. Acumulada | -661.021 | 6.754.094 | 6.754.094 | |
| M.Utiles, Herramientas y Máquinas | 449.991 | |||
| Amort. Acumulada | -449.991 | 0 | 0 | |
| Equipam. Deportivo | 174.910 | |||
| Amort. Acumulada | -151.270 | 23.640 | 23.640 | |
| Equipam. Oficina | 96.645 | |||
| Amort. Acumulada | -63.683 | 32.962 | 32.962 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.................................... | 6.810.695 | |||
| TOTAL ACTIVO...................................... | 8.936.288 | |||
| P A S I V O | ||||
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Fondo Maldonado Nuevo | 71.234 | |||
| Sub Com. Deportes | -93.000 | |||
| Provision de gastos | 66.135 | 44.369 | ||
| TOTAL PASIVO....................................... | 44.369 | |||
| PATRIMONIO | ||||
| CAPITAL SOCIAL | ||||
| Patrimonio Social | 3.638.185 | 3.638.185 | ||
| AJUSTES AL PATRIMONIO | ||||
| Fdo. Reval. Activo Fijo | 1.908.460 | 1.908.460 | ||
| RESULT. ACUMULADOS | ||||
| Resultados acumulados | 3.250.537 | |||
| Del ejercicio | 94.738 | 3.345.274 | ||
| TOTAL PATRIMONIO................................ | 8.891.919 | |||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO......................... | 8.936.288 | |||
| ESTADO DE RESULTADOS - Periodo 1/5/10 a 30/4/11 ( en pesos uruguayos ) | ||||
| $ | $ | |||
| INGRESOS POR CUOTAS Y MATRICULAS | 2.798.163 | |||
| GASTOS ADM. Y VENTAS | -4.031.884 | |||
| OTROS INGRESOS | 1.376.008 | |||
| * Intereses y Dif. Cambio | 0 | |||
| * Alquiler Salones | 199.900 | |||
| * Ingresos Cantina (Anexo IV) | 594.515 | |||
| * Ingresos Eventos (Anexo I) | 149.645 | |||
| * Otros Ingresos (Anexo II) | 431.948 | |||
| 0 | ||||
| RESULTADOS FINANCIEROS | ||||
| * Diferencias de Cambio | -40.812 | |||
| * Comisiones Bancarias | -6.737 | |||
| -47.549 | ||||
| RESULTADOS DEL EJERCICIO.................................. | 94.738 | |||
| GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO | ||||
| Gtos. Adm. | ||||
| C O N C E P T O S | y Ventas $ | |||
| Reparaciones y mantenimiento | 466.806 | |||
| Ute | 199.360 | |||
| Adic y Federaciones (Anexo III) | 105.410 | |||
| Sub Comisiones (Anexo II) | 546.600 | |||
| Amortizaciones | 138.617 | |||
| Sueldos Administración | 144.169 | |||
| Sueldos Campo Deportivo | 505.211 | |||
| Cargas Sociales y seguro Acc | 378.662 | |||
| Honorarios Profesionales | 22.180 | |||
| Eventos (Anexo I) | 272.646 | |||
| Servicio seguridad 222 y vigilancia cruce (Anexo III) | 179.399 | |||
| Atenciones y obsequios | 101.417 | |||
| Supergas | 35.483 | |||
| Antel | 26.973 | |||
| Gastos Administrativos y bancarios | 22.529 | |||
| Leña | 79.010 | |||
| S.E.M.M. | 45.402 | |||
| Maldonado Nuevo (Anexo II) | 69.817 | |||
| O.S.E. | 38.419 | |||
| Otros gastos Campo/ Limpieza salones | 596.034 | |||
| Combustibles | 15.049 | |||
| Fotocopias e imprenta | 13.367 | |||
| Arts. De Limpieza | 29.325 | |||
| TOTALES.......................... | 4.031.884 | |||
| CUADRO DE BIENES DE USO Y AMORTIZACIONES - Ejercicio 2010-2011 | |||||
| 01/05/2010 | 30/04/2011 | ||||
| Saldos | Aumentos | Disminuciones | Revaluaciones | Saldos al | |
| RUBROS | Iniciales | 1,085391 | Cierre | ||
| INMUEBLES - Terrenos | 1.755.289 | 149.886 | 1.905.174 | ||
| INMUEBLES - Mejoras | 2.727.101 | 232.869 | 2.959.971 | ||
| OBRA Club de Padres | 2.349.356 | 200.613 | 2.549.969 | ||
| MAQUINAS Y HERRAM. | 404.441 | 11.015 | 34.536 | 449.991 | |
| EQUIPAM. DEPORTIVO | 115.784 | 9.887 | 125.671 | ||
| EQUIPAM. OFICINA | 89.041 | 7.603 | 96.645 | ||
| M Y UTILES Y ART. CULTURALES | 45.365 | 3.874 | 49.239 | ||
| TOTALES | 7.486.377 | 11.015 | 0 | 639.268 | 8.136.660 |
| Amortizac. | Revaluac. | Amortizac. | Amortizacion | N E T O | |
| RUBROS | Inicial | del Ejerc. | Acumulada | ||
| INMUEBLES - Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905.174 |
| INMUEBLES - Mejoras | 515.475 | 44.017 | 54.542 | 614.034 | 2.345.937 |
| OBRA Club de Padres | 0 | 46.987 | 46.987 | 2.502.982 | |
| MAQUINAS Y HERRAM. | 391.043 | 33.391 | 25.557 | 449.991 | 0 |
| EQUIPAM. DEPORTIVO | 115.784 | 9.887 | 0 | 125.671 | 0 |
| EQUIPAM. OFICINA | 50.469 | 4.310 | 8.904 | 63.683 | 32.962 |
| M Y UTILES Y ART. CULTURALES | 21.165 | 1.807 | 2.627 | 25.599 | 23.640 |
| TOTALES | 1.093.936 | 93.412 | 138.617 | 1.325.965 | 6.810.695 |
| EVOLUCION DEL PATRIMONIO - Ejercicio 20010-2011 | |||||
| RUBROS | Capital | Reservas | Resultados | T O T A L E S | |
| Social | |||||
| S. Iniciales | 3.638.185 | 1.362.604 | 3.250.537 | 8.251.326 | |
| Ajustes | 545.856 | 545.856 | |||
| Resultados | 94.738 | 94.738 | |||
| TOTAL | 3.638.185 | 1.908.460 | 3.345.274 | 8.891.919 | |
| ESTADO COMPARATIVO DE GASTOS | |||||||
| 2011-2010 | % s/ gasto | 2010-2009 | % s/ gasto | Variación | % | ||
| C O N C E P T O S | $ | $ | $ | ||||
| Reparaciones y mantenimiento | 466.806 | 12% | 310.205 | 10% | 156.600 | 50% | |
| Ute | 199.360 | 5% | 189.526 | 6% | 9.834 | 5% | |
| Adic y Federaciones (Anexo III) | 105.410 | 3% | 53.290 | 2% | 52.120 | 98% | |
| Sub Comisiones (Anexo II) | 546.600 | 11% | 340.738 | 11% | 205.863 | 60% | |
| Amortizaciones | 138.617 | 4% | 97.412 | 3% | 41.205 | 42% | |
| Sueldos Administración | 144.169 | 4% | 117.173 | 4% | 26.996 | 23% | |
| Sueldos Campo Deportivo | 505.211 | 13% | 438.392 | 14% | 66.819 | 15% | |
| Cargas Sociales y seguro Acc | 378.662 | 10% | 325.046 | 11% | 53.616 | 16% | |
| Honorarios Profesionales | 22.180 | 1% | 16.352 | 1% | 5.828 | 36% | |
| Eventos (Anexo I) | 272.646 | 7% | 130.323 | 4% | 142.323 | 109% | |
| Serv. seguridad 222 y vigil. cruce | 179.399 | 5% | 139.956 | 5% | 39.442 | 28% | |
| Atenciones y obsequios | 101.417 | 3% | 35.823 | 1% | 65.594 | 183% | |
| Supergas | 35.483 | 1% | 34.093 | 1% | 1.390 | 4% | |
| Antel | 26.973 | 1% | 28.729 | 1% | -1.756 | -6% | |
| Gastos Administrativos y bancarios | 22.529 | 1% | 40.659 | 1% | -18.130 | -45% | |
| Leña | 79.010 | 2% | 59.462 | 2% | 19.548 | 33% | |
| S.E.M.M. | 45.402 | 1% | 39.116 | 1% | 6.286 | 16% | |
| Maldonado Nuevo (Anexo II) | 69.817 | 2% | 170.222 | 6% | -100.405 | -59% | |
| O.S.E. | 38.419 | 1% | 31.554 | 1% | 6.865 | 22% | |
| Otros gastos Campo/ Limpieza salones | 596.034 | 15% | 372.165 | 12% | 223.869 | 60% | |
| Combustibles | 15.049 | 0% | 17.211 | 1% | -2.162 | -13% | |
| Fotocopias e imprenta | 13.367 | 0% | 16.061 | 1% | -2.694 | -17% | |
| Arts. De Limpieza | 29.325 | 1% | 20.838 | 1% | 8.487 | 41% | |
| total gastos | 4.031.884 | 100% | 3.024.345 | 100% | 1.007.539 | 33% | |
| ANEXO I | |||||||
| EVENTOS | GASTOS $ | INGRESOS $ | GASTO NETO $ | * | |||
| Fiesta 24 de agosto | 151.747 | 110.250 | -41.497 | ||||
| Bienvenida familias | 11.618 | 1.518 | -10.100 | ||||
| Cena fin de año | 28.650 | -28.650 | |||||
| Act. culturales y recreativas | 1.500 | -1.500 | |||||
| Kermesse a beneficio | 41.900 | 24.736 | -17.164 | ||||
| Varios | 37.231 | 13.141 | -24.090 | ||||
| TOTALES.......................... | 272.646 | 149.645 | -123.001 | ||||
| ANEXO II | |||||||
| Sub Comisiones | Ingresos | Gastos | Resultado | * | |||
| Deportes | 195.000 | 190.500 | 4.500 | ||||
| Coro | 92.184 | 225.422 | -133.238 | ||||
| Teatro | 25.900 | 79.378 | -53.478 | ||||
| Maldonado Nuevo | 105.814 | 69.817 | 35.997 | ||||
| Ingles | 13.050 | 51.300 | -38.250 | ||||
| TOTALES.......................... | 431.948 | 616.417 | -184.470 | ||||
| ANEXO III | |||||||
| Apoyo al Colegio | Ingresos | Gastos | Resultado | * | |||
| ADIC Federaciones | 0 | 105.410 | -105.410 | ||||
| Seguridad | 0 | 155.856 | -155.856 | ||||
| Vigilancia Cruce | 0 | 23.543 | -23.543 | ||||
| TOTALES.......................... | 0 | 284.809 | -284.809 | ||||
| ANEXO IV | |||||||
| CANTINA (Otros Ingresos) | Ingresos | Gastos | Resultado | * | |||
| BEBIDA y COMIDA | 594.515 | 520.278 | 74.237 | ||||